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The Faktory Fund

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Exercice 2025 · Clôturé le 31/12/2025

Résultat net-1,3 M €-229,4 %sur 1 an
Marge brute-295,7 k €+23,5 %sur 1 an
Fonds propres6,1 M €-6,0 %sur 1 an
Effectif0,0 ETP

Identité

Source · BCE

The Faktory Fund est une Société en commandite constituée en 2019. Son siège est établi à Liège.

Situation juridique
Situation normale
N° BCE / TVA
BE 0740.506.215
Constitution
27/12/2019
Forme légale
Société en commandite
Siège social
Rue Léon-Frédéricq 48
4020 Liège · WallonieVoir sur la carte
Capital apporté
7 712 879,00 €
Derniers comptes
31/12/2025
Effectif moyen
0,0 ETP
Signaux
Capitaux propres solidesFaible risqueBonne liquidité

Finances

Source · BNB, 6 dépôts

Évolution sur 6 exercices

20252024202320222021
Compte de résultats
Marge brute-295,7 k €-386,7 k €-390,8 k €-490,2 k €-387,4 k €
EBITDA-296,9 k €-387,9 k €-392,2 k €-491,1 k €-387,6 k €
Résultat d'exploitation-296,9 k €-387,9 k €-392,2 k €-491,1 k €-387,6 k €
Résultat net-1,3 M €-386,5 k €-367,9 k €1,5 M €-350,1 k €
Bilan
Fonds propres6,1 M €6,5 M €6,9 M €8,9 M €6,2 M €
Total de l'actif6,2 M €6,6 M €6,9 M €8,9 M €6,2 M €
Trésorerie1,5 M €407,4 k €1,7 M €1,2 M €1,8 M €
Dettes88,8 k €20,2 k €22,7 k €13,6 k €10,5 k €
Autres
Effectif0,0 ETP0,0 ETP0,0 ETP0,0 ETP–

Valorisation

Valorisation indicative

À titre indicatif, cette société vaut

entre 5 M€ et 10 M€
Voir la valorisation

Conseil d'administration

Source · BNB, comptes au 31/12/2025

1 actif

Mandats actifs

The Faktory Fund Management

Gérant · depuis 19 décembre 2019 · 0739.653.110

Représenté par Simon ALEXANDRE

Actif

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Rue Léon-Frédéricq 48 4020 Liège
EntrepriseN° BCE
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0681.442.024
MARC35● Active
0724.642.953
Simply Bread CO. Europe● Active
1004.654.239
THE FAKTORY● Active
0648.911.588
The Faktory Fund Management● Active
0739.653.110
The Faktory Invest● Active
0739.656.177

Données financières complètes

Source · BNB
202520242023202220212020
Nature de compteModèle abrégéModèle abrégéModèle abrégéModèle abrégéModèle abrégéModèle abrégé
Début d'exercice01/01/202501/01/202401/01/202301/01/202201/01/202127/12/2019
Clôture de l'exercice31/12/202531/12/202431/12/202331/12/202231/12/202131/12/2020
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois12 mois12 mois13 mois
Date du dépôt27/08/202605/08/202525/06/202425/08/202309/06/202216/09/2021
Assemblée générale12/05/202613/05/202523/04/202425/04/202326/04/202227/04/2021
Devise de l'exerciceEUREUREUREUREUREUR
Label de qualité BNBContrôles satisfaisantsContrôles satisfaisantsContrôles satisfaisantsContrôles satisfaisantsContrôles satisfaisantsContrôles satisfaisants

Ratios financiers

Source · BNB

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Publications de comptes annuels

Source · BNB, 6 dépôts
ModèleClôtureAssemblée généraleDépôtLangueDocument
Modèle abrégé31/12/202512/05/202627/08/2026FrançaisPDF
Modèle abrégé31/12/202413/05/202505/08/2025FrançaisPDF
Modèle abrégé31/12/202323/04/202425/06/2024FrançaisPDF
Modèle abrégé31/12/202225/04/202325/08/2023FrançaisPDF
Modèle abrégé31/12/202126/04/202209/06/2022FrançaisPDF
Modèle abrégé31/12/202027/04/202116/09/2021FrançaisPDF

Valorisation indicative

Ordre de grandeur

À titre indicatif, cette société vaut

entre 5 M€ et 10 M€

Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.

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Avertissement

Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.

Conseil d'administration

Source · BNB, comptes au 31/12/2025

1 actif

Mandats actifs

The Faktory Fund Management

Gérant · depuis 19 décembre 2019 · 0739.653.110

Représenté par Simon ALEXANDRE

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Actionnariat et réseau

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Publications au Moniteur belge

Source · Moniteur belge
  • Mandats19/08/2026
    Nomination du commissaire
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  • Capital / actions28/05/2026
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  • Siège social06/05/2026
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  • Capital / actions13/11/2025
    CAPITAL, ACTIONS
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    CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
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Chronologie

  1. 2025
    Comptes annuels 2025-1,3 M €↓
  2. 2024
    Comptes annuels 2024-386,5 k €↓
  3. 2023
    Comptes annuels 2023-367,9 k €↓
  4. 2022
    Comptes annuels 20221,5 M €↑
  5. 2021
    Comptes annuels 2021-350,1 k €↑
  6. 2020
    Comptes annuels 2020-517 k €
  7. 27/12/2019
    ConstitutionSociété en commandite